تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام توسط قاسی
پاسخ به سوالات
خريد فخوز در ميان مدت و بلند مدت چطوره؟
با توجه به تاثير بهره مالكانه و احتمال ازاد شدن قيمت سنگ آهن اصلا" توصيه ميكنيد؟
فعلا سمت فولادی نروید تا ببینیم چی میشه.
البته بهره مالکانه فعلا با شرایط بوجود آمده به نفع شده و احتمالا تغییراتی در مصوبات باید ایجاد شود.
پسهند 1400 خریدم
غبشهر 1200
نگهداری یا فروش؟؟؟
راجع به بکام هم بگید
غبشهر نگهداری بهتره اما پسهند را باید حد ضرر روی 1300 قرار دهید و با سهم تا 1700-1800 بمانید که اگر به آنجا برسد فروش انجام دهید
میشه نظرتون برای وخارزم بفرمایید.مقدار زیادی دارم.تو
یکماه درپیش با توجه به وضعیت شاخص و خود نماد بهترین محدوده فروش را چه
قیمتی میدونید؟حد سودش چقدره؟
این
سهم را در 172 سیگنال دادم. اکنون هم اعتقاد به ارزندگی سهم دارم ولی خرید
یا نگه داری دراین قیمتها با ریسک همراه است اگر مقدار زیادی دارید و
خداراشکر سود خوبی کردید طبیعتا بهتراست حداقل سود را خارج کنید یعنی مثلا
نصف بفروشید
استاد در رابطه با وپارس بیشتر توضیح بدین
حد ضرر 280 و مقاومت سهم در 335 تومن است. الان هم در حالت خریداری است یعنی میتوان با شرایط فوق خرید
در مورد دکیمی هم تحیلیل بفرمایید.
تحلیل که الان نمیشه فقط میتونم بگم در اشباع فروش است. باید از این ناحیه دور شود تا خرید مجدد کرد فکرنکنم حرکت شارپی از این سهم ببینیم
میشه نظرتون را راجع به ساختمانی ها و بخصوص ثتران و ثشرق بگید....
ثتران را میشه گفت بهترین ساختمانی از لحاظ بنیادی است اما مساله این است که گروه در اصلاح بسر می برد. برای ثتران حد ضرر را در235 قرار دهید.
ثشرق هم در 220 حد ضرر دارد.
با اولین حرکت در ساختمانی ها این دو سهم را می توان با حد ضررهای گفته شده خرید
استاد نظرتون راجب سهام هاي وپترو شكربن و شيران چيه؟؟؟
شیران
که همه را علاف کرده. من همیشه اعتقاد داشتم که حداقل چند درصد ناچیز از
سرمایه را به شیران اختصاص بدهیم و همیشه داشته باشیم اما این چند ماهه
پشیمانمون کرد. الان هم باز اعتقاد به ارزندگی سهم دارم اما رشد سهم نیاز
به یک محرک قوی دارد. شیران حامی ندارد. واتی یه شایی حقوقی نیست!!
اما وپترو:
با
این افتی که کرد حد ضرر خود را در بالا شکونده و خیلیا خارج شدند الان در
250حمایت دارد. اگر از این حوالی حمایت شود یک موقعیت مناسب برای خرید است.
شکربن درموقعیت خرید است. حد ضرر سهم را در 430 قرار دهید
درخصوص وتجارت بادید شرکت درمجمع مثبا ارزیابی میشود یانه ؟
بله با دید شرکت در مجمع خوب است
اگه امکانش هست نظرتان را در مورد غالبر بفرمایید؟
حد ضررش را رد کرده .بهترین کار صبر کردن تا 400تومن است اگر بازار مثبت شود غالبر هم برمی گردد.
غالبر از جمله سهم هایی بود که قربانی بازار منفی شد چون دستهایی درکار بود که غالبر را به قیمتهای قبل از افزایش سرمایه برساند.
استاد
عزیز هنوز فکر میکنید این دستها در کار باشند و بخوان قیمت رو به اونجا ها
برسونند؟تا پایان فروردین یا میانه اردیبهشت احتمال داره حداقل به قیمت
580 تومان یعنی قبل نزول فعلی برسه؟
نمیدونم
من هم مثل شما شنیده هایم را گفتم. اما اگر کاری به این کارها نداشته باشیم و برویم دنبال واقعیتها بهتر است
به نظرتون احتمال داره قیمت سهام های مختلف برسه به قیمت
های سال 83 و قبل از اون؟ اخه خیلی از سهامها هستن که اختلاف زیادی با قیمت
اون زمان دارن.
علت این همه افت چی بوده؟؟؟
بله ممکنه. سال 84 تا 88 و بعد از آن دوره رکود بورس بود و سهم هایی بودند که تا 10 برابر ارزانتر شدند و حتی بیشتر.
مثلا همین وپترو 1100هم رد کرد اما تا 66تومن سقوط کرد یا سهمی مثل پلوله یا شکربن یا.... حتی تا 100 برابر ارزان شدند.
اینجا
دو موضوع مطرح است. اول اینکه برخی از این افت قیمتها ناشی از افزایش
سرمایه و تقسیم سود و.. بوده است مثلا شیران چند سال پیش تا 7000 هم رفت
اما امروز که 3000تومن است نسبت به سه سال گذشته بیش از 13 برابر شده است.
مساله
دوم اما واقعا افت قیمت و ارزش شرکت است. مثلا سهمی مثل سشمال 9600بود که
تا زیر 90تومن هم رسید. یعنی شما سال 81 برای خرید 1000سهم سشمال باید حدود
ده ملیون تومن می دادید که پول یک آپارتمان بود. !!!این سهم افت کرد و به
زیر 90تومن رسید. حتی اگر چند بار هم افزایش سرمایه داده باشد و مثلا 10
برابر شده باشد امروز و حتی باقیمت امروز یکصدم پول یک آپارتمان هم نمی
شود.
دلیلش هم در تولید و سود شرکت است. شرکت زمینهای زیادی داشت .
تولید و فروش بالایی داشت اما الان هم از دارایی های ان کم شده و هم
سودآوری آن.
اما اینکه می فرمایید دوباره قیمتها به آن حد می رسد یانه
باید عرض کنم نه لزوما! ممکن است برسند اما هیچ دلیلی ندارد که نرسیدن به
قیمتهای قبلی تعجب اور باش
نظرتون درباره تکنو و پردیس برای خرید فردا چیه؟ مخصوصا تکنو که به کف کانال خورده
بله تکنو در موقعیت مناسبی قرار دارد با حد ضرر 290 میشه یک خرید خوب داشت.
پردیس
هم همینطور. باید به این دقت شما آفرین گفت .دو سهم در دو موقعیت خرید را
نام بردید. تنها مشکلی که در پردیس داریم عدم همراهی اندیکاتورهاست. بهتر
است کمی با احتیاط عمل کنیم
کگاز و ثاخت رو نگهداری یا فروش ؟؟؟؟؟؟
نگهداری سهم باید دلیل داشته باشد همچنانکه فروش آن.
کگاز را ببینید بدون هیچ دلیل محکمی اینهمه افت کرده .تنها دلیل این افت بازار منفی بود که در 800 فعلا متوقف شد.
حد
ضرر سهم همین محدوده است یعنی اگر کگاز به زیر 800 برود و در آنجا تثبیت
شود باید از سهم خارج شد و دوباره با رفتن به بالای 800 وارد سهم شد.
ثاخت
سهامدار ثباغ و آ اس پ است. ثباغ خراب کرد اما ا اس پ در بازار منفی هم
خوب عمل کرده .خود سهم یعنی ثاخت از لحاظ تکنیکی در ست روی حمایت است. افت
به زیر 230 کار را خراب می کند.
اگر برای بلند مدت با سهم بمانید جواب می دهد اما درکوتاه مدت اگر رشدی از سهم ندید می توانید با سهم شارپی تعویض کنید.
نظرتون راجع به "بالاس" چیه؟
داره به مقاومت 2690 نزدیک می شه به نظر شخص بنده وقتی سهم در نزدیکی مقاومت با فشار عرضه همراه شد بهتر است شناسایی سود کنیم و بعداز عبور از مقاومت دوباره بخریم.این سهم اکنون درحال رسیدن به مقاومت است نحوه عملکرد سهم در معاملات فردا و شنبه بسیار مهم است
با توجه به اینکه سبزوا تعدیل منفی داده باز شد بفروشیم ؟
وقتی بازگشایی شد تصمیم گیری می کنیم بهتر است فعلا از گروه سیمانی فاصله بگیریم.
نظرتون در مورد نگهداری سیستم چیست؟
تا چه قیمتی بالا می رود؟ توصیه به نگهداری تا چه قیمتی دارید؟
500 راحدضرر قرار دهید. تا 650 جای رشد دارد.
دسته بندی : پرسش و پاسخ
نگاهی به صنعت قند و شکر
روز گذشته انتشار شایعاتی در تالار شیشه ای و برخی سایت ها سبب افزایش تقاضا برای گروه قند و شکر شد. گروهی که مدت ها حاشیه نشین شده بودند و حتی خاصیت بتای منفی را از دست داده و در دوران رکود بازار ، نیز همگام با سایر بازار، قرمز پوش می شدند.
روز گذشته شایعاتی در خصوص افزایش تعرفه واردات شکر شنیده شد و بعد از آن موضوع عدم ثبت سفارش واردات شکر مطرح شد.
تعرفه واردات شکر سفید بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در سال جاری 33 درصد و برای شکر خام 2 درصد است. در سال 91 تعرفه واردات شکر خام 10 درصد بود که در سال جاری 2 درصد مصوب شد. رییس انجمن صنعت قند و شکر در شرایط فعلی با توجه به کاهش قیمت شکر در بازار خواستار افزایش تعرفه واردات شکر شده است.
اما این موضوع به معنی افزایش تعرفه واردات نیست و تا مصوب نشود تاثیری ندارد که بنظر نمی رسد این اتفاق بیفتد زیرا سال گذشته نیز همین موضوعات مطرح شد ولی به نتیجه نرسید. از طرف دیگر شایعه ای مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات شکر نیز مطرح شده است.
در شرایطی که دولت بزرگترین وارد کننده شکر است نمی تواند این خبر درستی باشد زیرا هر وقت دولت احساس کند واردات شکر افزایش یافته می تواند ، واردات را کم کند و در زمان نیاز بیشتر وارد کند و تعیین قانونی برای منع خودش ، چندان منطقی نیست . نقش وارد کنندگان بخش خصوصی نیز خیلی تعیین کننده نیست.
صنعت قند و شکر با دو تهدید مواجه است نخست تعرفه واردات و دیگرقیمت چغندر قند. همچنین قند و شکر کالایی است که کشش قیمتی آن تقریبا صفر است و تحت تاثیر تورم قرار می گیرد . برای سال اینده تورم 25 درصد پیش بینی شده است که کمتر از سال جاری است.
از طرف دیگر سطح زیر کشت چغندر قند در ایران تامین کننده نیاز کشور نمی باشد و تولید شکر داخلی برای تقاضای مصرفی کفایت نمی کند و دولت ناچار بر ورود شکر خام یا سفید است. عمده ترین تولید کنندگان و صادرکنندگان شکر در جهان، برزیل ، هند، چین، تایلند و امریکا هستند. این روزها قیمت شکر در بازارهای جهانی در حال افزایش است اما در ایران قیمت شکر عرضه شده در بورس کالا در ابتدای سال در قیمت های بالای 1950 تومان بوده که در دی ماه میانگین فروش شکر سفید داخلی 1700 تومان شده است.
برخی قندی ها نیز در گزارش خود نرخ شکر را 1720 تومان برای سال 93 در نظر گرفته اند.
بررسی صنعت قند و شکر نشان می دهد که کمترین نسبت قیمت بر درامد را قشهد و قپیرا دارند.
قند مرو دشت پیش بینی سود هر سهم سال مالی 93 را بازهم افزایش داد و مبلغ 270 تومان برای هر سهم اعلام کرد ضمن اینکه افزایش سرمایه 420 درصدی دارد و از نظر جذب چغندر نیز خوب است. این سهم از شرایط بنیادی خوبی برخوردار است.
قند اصفهان72 تومان سود پیش بینی کرده و 9 ماهه 85 درصد سود محقق کرده است. این شرکت پیش بینی سود خود را تا کنون با روند صعودی اعلام کرده است.
قچار 27 تومان سود اعلام کرده و 9 ماهه 83 درصد سود محقق کرده است. روند اعلام سود شرکت نزولی بوده است . قطع گاز و استفاده از سوخت مازوت سبب شده پیش بینی اش را کاهش دهد. نرخ شکر را از 1900 تومان به 1800 تومان کاهش داده است و البته ذخیره لازم را هم گرفته است.
قشکر با نسبت قیمت بر درامد 32 مبلغ 139 ریال سود پیش بینی کرده و سه ماهه 29 درصد محقق کرده است.
قپیرا هم با نسبت قیمت بر درامد 8.6 برای سال 93 مبلغ 827 ریال سود اعلام کرده که سه ماهه 23 درصد ان را پوشش داده است. این شرکت هم نرخ فروش شکر را کاهش داده است.
قزوین با نسبت قیمت بر درامد 14 مبلغ 260 ریال سود پیش بینی کرده و 9 ماهه 90 درصد آن را پوشش داده است . این شرکت پتانسیل رشد سود را دارد. قبلا هم سیاست محافظه کارانه در اعلام سود داشته و تدریجی سود خود را افزایش داده است.
قنیشا برای سال 93 مبلغ 451 ریال سود پیش بینی کرده است که 28 دصرد آن را سه ماهه پوشش داده است. قبلا این شرکت مبلغ 395 ریال سود اعلام کرده بود. قنیشا هم کاهش تولید شکر داشته اما عموما بیشتر شرکت های قند و شکر بهای تمام شده شان کاهش یافته است.
قنقش با نسبت قیمت بر درامد 10 مبلغ 1157 ریال سود پیش بینی کرده و 9 ماهه 56 درصد پوشش داده است. این شرکت هم تدریجی پیش بینی سود خود را افزایش داده است.
قلرست یکی از شرکت های پر پتانسیل گروه است که پیش بینی سود خود را برای سال 93 مبلغ 4516 ریال اعلام کرده است. کاهش هزینه اداری و فروش و افزایش نرخ فروش ملاس عامل رشد سود شرکت بوده است.
قثابت با نسبت قیمت بر درامد 19 برای سال 93 مبلغ 349 ریال سود پیش بینی کرده است و سه ماهه12 درصد پوشش داده است.
قشهد هم با نسبت قیمت بر درامد 8.2 دارای کمترین نسبت قیمت بر درامد گروه است. این شرکت مبلغ 2701 ریال سود پیش بینی کرده و سه ماهه 7 درصد آن را پوشش داده است. قیمت فروش شکر در بودجه شرکت از 1920 به 1882 تومان کاهش یافته است.
قهکمت نسبت قیمت بر درامد 10 دارد. پیش بینی سود شرکت 2002 ریال سود پیش بینی کرده و سه ماهه 3 درصد آن را محقق کرده است. این شرکت در آذرماه بدلیل بارش برف و باران فرصت برداشت پیدا نکرده است.
قشیرین با نسبت قیمت بر درامد 22 برای سال 93 مبلغ 304 ریال سود پیش بینی کرده است و سه ماهه زیان ده بوده زیرا با کاهش سطح زیر کشت چغندر قند مواجه شده است.
با توجه به اینکه این گروه تا کنون رشدی نداشته اند ، مستحق رشد هستند ولی این رونق موقت بنظر می رسد.
دسته بندی : تحلیل ها
