با سلام خدمت کاربران محترم سایت تحلیلها
بسیاری از دوستان میپرسند معیار انتخاب سهم به عنوان سیگنال خرید از نظر کارشناسان سایت تحلیلها چه پارامترهایی میباشد
حقیقتش این است که عوامل و مسایل بسیاری در انتخاب یک سهم دخیلند، که اگر بخواهیم مفصلا در باره ی این موضوع صحبت کنیم قطعا یک جلد کتاب قطور هم بنویسیم باز هم کم گفته ایم و حرف برای گفتن بسیار هست.
در این پستی که در خدمتتان هستم سعی میکنم در چند پاراگراف به صورت مختصر نکاتی مفید را خدمتتان ارایه دهم تا در معاملاتتان کمک حال شما باشند
در خرید یک سهم چند نکته باید رعایت گردند از جمله:
۱:اتنتخاب سهم
۲:زمان خرید
۳:حجم و استراتژی معامله
این موضوعات خود زیر شاخه های بسیار گسترده ای داردند ولی اختصارا رعایت چند نکته ی ساده بسیار میتواند راهگشا باشد:
همیشه از گروههای قوی و پیشرو بازار برای انتخاب سهم استفاده کنید . ” یک سهم بد از یک گروه خوب, بهتر از یک سهم خوب در گروه بد میباشد”
همیشه به جای تک سهم شدن سبدی متشکل از گروههای مختلف داشته باشید (۴الی ۶ سهم و ترجیحا از هرگروه یک سهم) ؛ در انتخاب گروهها وسپس سهام برای تشکیل یک سبد مسایل بنیادی بر مسایل تکنیکال ارجحیت دارند مگر در مواردی خاص(خرید سبک برای نوسنهای کوتاه مدت سهم)
درواقع انگیزه ی خرید سهم مسایل بنیادی میباشند و با استفاده از موارد تکنیکالی قیمت مطلوب خرید و بهترین زمان خرید و فروش را مشخص میکنیم.
سهامی که دارای تعدیل مثبت (ولغدر) , افزایش سرمایه(خریخت), افزایش نرخ محصولات(پاکشو) ,بازیگران قوی پشت سهم(دکوثر) , یا گروههای دارای چشم انداز مثبت ( افزایش قیمت محصولات گروه شوینده ها روغن موتور و … در سال گذشته ) (گروه بانک , بیمه ,خودرو , حمل و نقل و … به خاطر لغو تحریمها) و…. میباشند برای انتخاب شدن مناسب میباشند.(سهام در پارانتز صرفا مثالهایی از یک سال گذشته میباشند)
یکی از روشهای مفید این است که شما لیستی از سهام خوب و قوی را از گروههای منتخب بازار انتخاب میکنید (تا ۴۰ الی ۶۰ سهم ) و به جای تحت نظر گرفتن کل بازار فقط این سهام را بررسی میکنید و هنگامی که اتفاق بنیادی خاصی در سهم افتاد و یا اینکه از لحاظ تکنیکالی به نقطه ی ایده الی رسید با توجه به استراتژی شخصیتان اقدام به خرید میکنید
نکته ی جالب توجه دیگر حجم خریداری شده میباشد
همیشه قرار نیست ۱۰۰ پولتان را تبدیل به سهم کنید. بازار را تحت نظر بگیرید و با توجه به شرایط بازار ۳۰ , ۵۰ یا ۷۰ الی ۸۰ درصد سه باشید.
شرایط شاخص کل , شاخص گروه و نمودار خود سهم باید مشخص کننده ی میزان نقد بودن یا سهام بودن شما باشند. در این زمینه اسیلاتورها و خطوط روند بسیار بسیار مفید و تعیین کننده میباشند.
استراتژی های معاملاتی نیز میتوانند بسیار متفاوت باشند
اگر با استراتژی شکست مقاومت وارد سهمی میشوید رعایت حد ضرر مهمترین نکته ی کار میباشد ولی اگر با استراتژی خرید از کف قیمت در خلاف روند بازار کار میکنید (فقط سهام دارای بنیاد قوی پس از افت کافی و P/E مناسب برای این کار مناسب میباشند ) تشخیص درست پله های مناسب خرید مهمترین شرط موفقیت میباشد. در این روش حتما باید اسیلاتور STOCH یا DT در تایم فریم هفتگی باید در ناحیه اشباع فروش یا صعودی باشد و در تایم روزانه در حال کراس صعودی از یک حمایت باشد.
به عنوان یک اصل: در هر حالتی سعی کنید فروش پله ای را فراموش نکنید.
سعی میکنیم در مطلبی جداگانه مثالهایی کاربردی از بورس تهران را برایتا تشریح کنیم تا مطالب بهتر جا بیفتند.
