http://www.mvcteam.ir/age-calculator/
هدیه من به شما...
ﺧﺮوج از سهم
ﺿﺮر ﮐﺮدن از ﻧﻈﺮ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻮد ﮐﺮدن ﺳﺨﺘﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﺮار دادن حد ضرر در آﻏﺎز ھﺮ معامله خرید داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺿﺮرﺗﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮد ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ. وﻗﺘﯽ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ یا ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﺪ !!
ﺗﺎزه ﮐﺎران ﻓﻮراً ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ریالی ﺳﻮد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺳﭙﺲﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻼف ﺟﮫت ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺮس اﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد.معامله گری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ معامله ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺰان ریالی ﺳﻮد ﯾﮏ معامله ﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ معامله گر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد. اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ و ﺿﺮب ﺳﻮدﺗﺎن ھﺴﺘﯿﺪ، ﻓﻮراً از اﯾﻨﮑﺎر دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ و اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ، از معامله خارج شوید.
وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﮐﺎری ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﻘﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و قیمت در ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ دﻓﻌﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ و ﺑﺎر ﺑﻌﺪ آﻧﻘﺪر ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺿﺮر ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﻮدش ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﺮﯾﻊ دست به فروش میزند و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻮد خارج میشود و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺑﺰرﮔﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .
معاملگری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺶ معامله ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. او اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ ﺳﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺘﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮب معامله ھﻢ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. ﻃﻤﻊ و ﺗﺮس ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ذھﻦ معامله گر او را ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﮑﺮ اﺳﺖ . ھﺪف معامله گرهای ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻦ معامله های ﺧﻮب اﺳﺖ. ﭘﻮل در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻗﺮار دارد. اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻨﮫﺎ در ھﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای – ﺗﺪرﯾﺲ، ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ، ﭘﺰﺷﮑﯽ، وﮐﺎﻟﺖ، ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ- ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﯽ آورﻧﺪ اﻣﺎ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﻮل ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ. آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .
اﮔﺮ از ﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ اﻣﺮوز ﭼﻘﺪر ﮐﺎﺳﺐ ﺷﺪی او ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻮاﺑﺘﺎن را ﺑﺪھﺪ ( و اﮔﺮ ﺑﺪھﺪ ﺑﻪ او ﺑﻌﻨﻮان دﮐﺘﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ). ﯾﮏ ﺣﺮﻓﻪ ای وﻗﺘﺶ را ﺻﺮف ﺑﮫﺘﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺮدن ﭘﻮﻟﮫﺎﯾﺶ .
ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﺪ – ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ معامله هایی ﮐﻪ ﺧﻮب ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ. ﺑﺪﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط ورود ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻗﻤﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ. آﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮدش ﻣﯽ آﯾﺪ .
ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﮫﺎی اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ
اﮔﺮ از اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرھﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ معامله اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ از ھﻤﺎﻧﮫﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. معامله گرها ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮاوان ﺑﻪ معامله شان ﻣﯿﭽﺴﺒﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. وﻗﺘﯽ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮرﺗﺎن دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج داد ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﺣﺴﺎﺳﺘﺎن از سهم ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ .
ﺗﺎرﮔﺖ، اﻟﯿﻮت و ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ
ﺑﺴﯿﺎری ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوج را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻣﻮاج اﻟﯿﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭼﺎرت ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﻨﺪ اﻣﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﭼﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
ﺑﺴﯿﺎری اﻣﺮوزه از ﺳﻄﻮح ﻓﯿﺒﻮﻧﺎﭼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﮫﻢ در اﯾﻦ روﺷﮫﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ روش ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺎرﮔﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
حد ضرر
معامله گرهای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ معامله ،حد ضررشان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن حد ضرر ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮫﺖ ﮐﻢ ﮐﺮدن رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. حد ضرر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﺟﮫﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ – در ﺟﮫﺖ صعودی . ھﻤﻪ ﻣﺎ آرزو ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ خریدمان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و حد ضرر ﺗﻨﮫﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دل ﻧﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺟﺎ دادن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ معامله ﺿﺮر ده ﮐﺎر ﺑﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ. اﮔﺮ معامله ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺤﻠﯿﻠﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻮض ﺷﺪه اﺳﺖ. در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮراً ﺑﺎ ﺿﺮر ﮐﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎزار ﺿﺮرﺗﺎن را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﯾﻨﮫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ :
۱٫حد ضرر : ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺪ حد ضررتان را ﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ. معامله ﺑﺪون اﺳﺘﺎپ ﻣﺜﻞ رﻓﺘﻦ ﺑﺪون ﺷﻠﻮار ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.
ﻣﯿﺘﻮان اﻧﺠﺎﻣﺶ داد اﻣﺎ ﺑﻪ دردﺳﺮش ﻧﻤﯽ ارزد. حد ضرر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪ را ﺧﻮب ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﻓﻘﻂ از ﺷﺪت ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ .
۲٫ بالا بردن حد ضرر :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار در ﺟﮫﺖ دﻟﺨﻮاھﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد، حد ضرر را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﺣﺎﻻ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎزار را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ .
۳٫ﺣﻔﻆ ﺳﻮد :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﮫﺖ دﻟﺨﻮاھﺘﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ، حد ضرر را ﺣﺮﮐﺖ دھﯿﺪ و ﺳﻮدﺗﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ. وﻗﺘﯽ ﺷﮏ دارﯾﺪ ﺳﻮدﺗﺎن را ﺑﺮدارﯾﺪ و خارج شوید . اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن ھﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ .
اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.
– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.
برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودینمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برایتغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.
نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.
یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:
همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:
مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD (برای اموزش اندیکاتور MACD اینجا کلیک کنید )به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.
روند در معاملات چگونه است؟
روند سهم و بررسی آن یکی از مهمترین مفاهیم مربوط به علم تحلیل تکنیکال می باشد. تعریف روند جدا از مفهوم آن نیست . به حرکت سهم در طول یک مسیر روند گفته می شود . به طور کلی روند مفهومی از تحلیل تکنیکال می باشد که سعی می کند حرکت سهم را بر پایه اطلاعات گذشته سهم پیش بینی کند. برای اینکه بتوان روند یک سهم را تخمین زد باید از خطوط روند استفاده کرد که در قسمت پایین بررسی شده است. انواع روند به سه دسته تقسیم می شوند :
۱٫ روند بلند مدت
۲٫ روند میان مدت
۳٫ روند کوتاه مدت
خط روند چیست ؟
به خطی گفته می شود که در یک سهم ، نقاط قیمتی مختلف را به یکدیگر متصل می کند. که به دوسته تقسیم می شوند :
۱٫ خط روند صعودی
۲٫ خط روند نزولی
زمانی که در طول یک روند ، خط روند شکسته شود می تواند نشانه ای از تغییر روند سهم باشد. در مثال های قسمت پایین به طور کامل نشان داده شده است.
۱٫ امکان اینکه تصمیم های احساسی که معامله گران انجام می دهند را شناسایی می کند.
۲٫ خطوط روند اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرند ، امکان اینکه معامله گر را در جهت درست روند بازار قرار دهد را فراهم می کند.
به نمونه ای از شکست خط روند در مثال زیر توجه نمایید :
در شکل سهم وبملت در نمودار هفتگی ، خط روند نزولی خودش را شکسته و روند سهم تغییر کرده و صعودی شده است.
بررسی خطوط روند در اندیکاتورها
در تصویر بالا ، خط روند صعودی در اندیکاتور MFI با وصل کردن کف ها بدست آمده است. که خط روند رسم شده در اندیکاتور پس از شکسته شدن ، روند سهم نزولی شده است.
تصویر بالا ، نمودار سهم وساپا است . که با وصل کردن سقف ها در نمودار اندیکاتور CCI ، خط روند نزولی بدست آمده است. که روند سهم پس از شکسته شدن خط روند نزولی ، صعودی شده است.
در تصویر بالا ، پس از شکسته شدن خط روند صعودی در اندیکاتور RSI شاهد نزولی شدن سهم می باشیم .
در تصویر ، که خط روند صعودی در اندیکاتور Stochastic رسم شده است ، بعد از شکسته شدن خط روند ، سهم روند نزولی به خود گرفته است.
نتیجه گیری :
در علم تحلیل تکنیکال اصطلاحی وجود دارد و آن هم این است که روند دوست شما و در معاملات از روند پیروی کنید . این موضوع اهمیت شناسایی روند ، سهم را بیان می کند. تغییر روند در سهم ها معمولا با شکست خط روند صورت می گیرد. بررسی روند را باید هم در نمودار سهم و هم در اندیکاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق تحلیلی که در 31 تیر انجام شد ، اعلام نمودیم حکشتی تا 3 روز دیگر تا 495 تومان اصلاح و سپس برگشت خواهد داشت.مشاهده میکنید که به 495 تومان رسید و اکنون شاهد تعادل سازی و بازگشت هستیم ( مشاهده تحلیل 31 تیر )http://www.stocksnews.ir/
امروز بازار توانست در محدوده حمایتی خود وکنش نچندان محکمی از خود نشان دهد، انتظار می رود بازار فردا در تایم اول با تقاضای بیشتری همراه شود و در تایم دوم به احتمال زیاد جهبه خریداران تا حدودی عقب نشینی خواهد کرد. نحوه بازگشایی نمادهای بانک تجارت و بانک ملت، معاملات فردا را به شدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
http://boursecenter.org/
بازده: امروز شاخص نقدی کل بورس اوراق بهادار تهران با ۵۸.۹۲ واحد کاهش به نقطهی ۶۶۹۷۷.۴ واحد افت کرد.
به گزارش بازده، امروز ناظر بازار در پیامهای جداگانه اطلاع داد نماد معاملاتی شرکتهای نوسازی و ساختمان تهران، و سرمایهگذاری ساختمان ایران با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و پتروشیمی خارک پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی شرکت بانک انصار پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی شرکتهای گروه مپنا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و پست بانک ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی شرکت بانک صادرات ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی شرکتهای سایپا پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی و بانک کارآفرین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی، نماد معاملاتی شرکتهای دوده صنعتی پارس با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، سیمان آرتا اردبیل با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰، سایپا آذین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه بدون تقسیم سود نقدی، مهندسی نصیر ماشین، داروسازی کوثر، بانک سینا، بیمه دانا و سرمایهگذاری پارس توشه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و نماد معاملاتی شرکت بانک اقتصاد نوین پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مبنی بر تقسیم سود نقدی بدون محدودیت نوسان قیمت و نماد معاملاتی شرکتهای کمباینسازی ایران با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالیانه و رادیاتور ایران با توجه به اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخاب اعضای هیات مدیره، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله هستند.
مطلب مرتبط: گزارش ۲۰: ۱۱ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان سوخت
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی حق تقدم شرکت پارس سرام با توجه به پایان مهلت پذیرهنویسی، متوقف شد.
امروز همچنین نمادهای ونفت، ثاباد، قزوین، قصفها، غپاک، غدشت، ملت، حتوکا، سخزر، شکربن، کرماشاح، ثاژنح با توجه به عدم کشف قیمت در روز معاملاتی قبل بدون محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله اعلام شدند.
در پس همهی بازگشاییها، حراج تکقیمتی و توقفها امروز شاخص نقدی کل با ۵۸.۹۲ واحد کاهش به نقطهی ۶۶۹۷۷.۴ واحد افت کرد.
امروز ۳۸۶۷۵ تراکنش با جابهجایی ۴۸۹.۸ میلیون سهم به ارزش ریالی ۸۵۱.۹ میلیارد ریال انجام شد و ماحصل کار تنها توانست کمی از شتاب سقوط شاخص را بگیرد.
بازار اول ۵۹.۶۹ واحد عقب نشست و در نقطهی ۴۸۱۴۶.۱ واحد توقف کرد و بازار دوم نیز با ۳۵.۹۶ واحد کاهش در نقطهی ۱۳۹۳۳۴.۱ واحد ایستاد.
در بازار فرابورس ۱۱۹۲۹ تراکنش به ارزش ۱۲۷۱.۴ میلیارد ریال انجام شد. امروز در این بازار ۸۵.۵۹ میلیون سهم کد به کدشد. ماحصل معاملات امروز فرابورس افت ۴.۵ واحدی شاخص این بازار بود که باعث عقبنشینی آن به نقطهی ۷۸۷.۴ واحد شد.
مطلب مرتبط: گزارش ۷: دو تک سهم که شرایط درخشیدن دارند
مبین و رمپنا بیشترین تاثیر مثبت و نماد ونوین، وبصادر، وغدیر، تاپیکو و اخابر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند. ۳ گروه برتر صنعت گروه خودرو، شیمیایی و دستگاههای برقی بودند.
۳ نماد دارای بیشترین افزایش قیمت کپشیر، شپلی و شمواد بودند و در جدول بیشترین کاهش قیمت این جایگاه از آن نماد تمحرکه، کبافقو و توکا بود.
نماد تیپیکو، غمهرا و وساپا ۳ نماد اول دارای برترین تقاضا بودند و برترین عرضه از آن نماد شفارا، شارک و حفارس بود.
آنچه مسلم است تالار حافظ از التهاب و تب و تاب مذاکرات دور شده و منتظر تاثیر مثبت توافق هستهای و رفع تحریمها بر اوضاع اقتصادی شرکتهای حاضر در بورس و به تبع آن تاثیر مثبت بر بازار سرمایه است. تاثیری که بیشتر اقتصاددانان و صاحبنظران فرآیندای طولانی برای آن متصور هستند.
احمد میوهفروشان
شاید این اسم برایتان خیلی آشنا نباشد ولی بعد از شنیدن کمی توضیحات درباره آنن حتم دارم بارها و بارها زنجیره ضرر رو تجربه کرده اید.
همه ما در شرایط عادی معاملات خوبی رو انجام میدهیم و به سودهای خوبی هم دست پیدا می کنیم ولی مشکل از آنجایی شروع میشه که وسط این همه معامله خوب ناگهان یه ضرر سروکلش پیدا میشه و اینجاست که همه چیز بطور عجیبی تغییر می کنه.
بعد از دیدن اولین ضرر، ما دچار ناراحتی میشیم و به خودمان می گوییم ای کاش این یه دونه آخری رو انجام نداده بودیم و امروز رو با خوشحالی از بازار خارج میشدیم و این گفتگوی درونی منجر به یک فرایند منفی میشود که نتیجش اینه که خوب هر چه سریعتر ضرر بوجود آمده رو برگردانیم. (قدیم ها به محض این اتفاق سیستم را کلا عوض می کردم احساساتی می شدم به قصد انتقام به بازار حمله می کردم و شرایط را بدتر می شد)
اینجاست که وارد یک معامله جدید میشویم تا جبران خسارت کنیم که این معامله معمولا تمام اصول و قواعد ما رو شامل نمی شود و ممکنه مدیریت سرمایه را رعایت نکنیم یا همه جوانب بازار رو نبینیم و مسائلی از این دست که با توجه به اینکه بازار معلمی هست که کوچیترین اشتباه از چشمش مخفی نمی مونه بنابراین معامله دوم هم با ضرر مواجه میشه و از اینجا داستان شروع میشه فکرای منفی باعث زیر پا گذاشتن اصول خودمون میشه و منجر به ادامه معاملات خواهد شد معامله سومی چهارمی و… ضرر سومی و ضرر چهارمی … و به راحتی سرمایمون جلوی چشمامون و به دست خودمون از دست خواهد رفت و به این حالت زنجیره ضرر گفته میشود.
اگر با مجموعه ای از ضرر متوالی روبرو می شویم یک جای کارمان مشکل دارد، یا موضوع خاصی را در چارت نمی بینیم (به دلیل تمرکز روی یک تایم فریم خاص) یا بالانس روانی نداریم و مشکل در خودمان است و احساسات بر ما چیره است چه شادی و غرور از موفقیت و چه یاس و غم از شکست و چه استرس از حجم بالا و یا در استراتژی ورود و خروج ما مشکلی وجود دارد.
حتما بارها شاهد بوده اید به محض ورود به بازار و شروع معامله جهت بطور ناگهانی تغییر می کند اینجا همان جایی است که باید با صبر کافی و آرامش تحلیل درستی از بازار بدست آورد.
نکته: میدونم الان اکثرا تجدید خاطره شده براتون ولی نگران نباشید برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد.
۱- برای جلوگیری از زنجیره ضرر بعد از مواجه شدن با یک یا دو ضرر پیاپی حدود نیمساعت الی یک ساعت بازار رو ترک کنید و اصلا معامله ای رو انجام ندهید این زمان ریکاوری گاهی تا بیست و چهار ساعت هم میرسد.
۲- معمولا زنجیره ضرر زمانی اتفاق میفته که به محض ورود شما به بازار جهت کلا تغییر کرده و به سمت خلاف معامله شما حرکت جدید رو آغاز کرده و با توجه به اینکه زنجیره ضرر معمولا انجام معامله های بیشتر در همان جهت قبلی میباشد لذا باید صبورانه منتظر بمانید تا در جهت بوجود آمده جدید معاملات خود را انجام دهید.
۳- حالا مساله کشف ریشه ضرر در سه مقوله روانی، دیدگاهی و استراتژیکی است و تنها چیزی که باید روی آن تمرکز کنیم پیدا کردن دلیل ضررهاست.
نکته : به خودتان ایمان داشته باشید که در روزهای آینده به راحتی ضرر بوجود آمده را جبران خواهید کرد و با این فکر مثبت از ادامه ضرر ها جلوگیری کنید
انتشار دهنده: فراچارت / مولف: هاشم نبویان
آموزش تحلیل تکنیکال|الگو های شمعی
این الگو ابتدا در بین ژاپنی ها مرسوم بوده است , که زمان استفاده آن بر می گردد به قرن 17 میلادی و پس از آن در بین معامله گران غربی رواج یافته است .
الگو های شمعی و یا کندل ها بخش اعظم اطلاعات بازار را در خود دارند . این پترن ها قابلیت روانشناسی بازار را به تحلیل گر و معامله گر می دهند.بسته به نوع پویا بودن و مستمر بودن معاملات
این الگو ها اعتبار بیشتر و کمتر از بازار دریافت می کنند . به این شکل که هر چه بازار پویا تر و زمان باز بودنش بیشتر باشد الگو های شمعی ما بهتر رفتار شناسی و یا روانشناسی بازار را نشان می دهند.
برای مثال کارایی این الگو ها در بازار ایران نسبت به بازار فارکس قدرت کمتری دارد ولی همچنان از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است .به جرات می توان گفت شناسایی و آموزش این الگو ها و ادغام آن با تایم بازار و استفاده از اندیکاتور های نشان دهنده انتهای زمان بسته شدن کندل,می تواند قدرت روند شناسی و روانشناسی را در شما افزایش دهد .
همانطور که همیشه در آموزش های خود گفته ام,باید تمام اجزا تحلیل گری را زیر نظر داشت و نمی توانیم بدون در نظر گرفتن جز ویا اجزائی اقدام به تحلیل کنیم .به عبارتی شخصا معتقدم افراط و تک بعدی عمل کردن یکی از علت های شکست معامله گران می باشد.
اما در ادامه می خواهیم به صورت دوره ای به آموزش سریالی این الگو ها بپردازیم .
بخش اول الگوهای شمعی
در این الگو از 4 داده استفاده می کنیم .
اولین قیمت (O)
آخرین قیمت (C)
کمترین قیمت (L)
بیشترین قیمت(H)
سایه ها»
در تصویر زیر شما شاهد 2 کندل هستید . یکی به رنگ سیاه و دیگری به رنگ سفید .
تصویر 1.سایه بالایی کندل ها که به صورت 2 میله می باشند مشخص است.
--------------------------------------------------------------------------------
تصویر 2.سایه پایینی کندل ها که به صورت 2 میله می باشند مشخص است.
بدنه کندل همان قسمت های توپور سفید و سیاه محسوب می شود که رنگ و اندازه آن نشان دهنده نوع رفتار بازار می باشد.
در این مثال رنگ سفید نشان دهنده بازار صعودی است,به عبارتی قدرت دست خریداران می باشد و بازار را به سمت صعود قیمت می کشانند. همچنین بدنه سیاه نشان دهنده بازار نزولی است,به عبارتی قدرت دست فروشنده می باشد و بازار را به سمت نزول قیمت می کشانند.
تصویر 3.کندل با بدنه سیاه کندل نزولی است| کندل با بدنه سفیدکندل صعودی است.
اولین قیمت : Open
آخرین قیمت:Close
کمترین قیمت:Low
بیشترین قیمت:Hight
قبل از شروع پترن های مختلف از الگو های شمعی لازم می دانم تکرار کنم که بازار سرمایه و یا بازار فارکس یعنی عرضه و تقاضا و این عرضه و تقاضا خود را در قالب کندل نشان می دهد . و علم تکنیکال به معنای روانشناسی رفتار معامله گران یا به عبارتی روانشناسی عرضه و تقاضا می باشد .
پس زیر نظر گرفتن بازار توسط شناسایی کندل ها یکی از کار های یک تحلیل گر و معامله گر می باشد .
الگو های شمعی را به 2 دسته تقسیم می کنیم .
الگو های شمعی بازگشتی(الگوی همر|الگوی نافذ(piercing pattern)|الگوی پوشاننده صعودی|ستاره صبحگاهی )
الگو های بازگشتی صعودی (ستاره ثاقب(شوتینگ استار)|ابر سیاه|پوشاننده نزولی|ستاره شامگاهی)
بخش اول آموزش الگو های شمعی بازگشتی
الگوی همر(Hammer)
الگوی همر یا چکش از جمله الگو های تک شمعی برگشتی می باشد که در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
ویژگی ها:
1.یک بدنه کوچک که در بالاترین قسمت یک شمع شکل می گیرد .
2.رنگ بدنه زیاد مهم نیست اما هر رنگ ویژگی خود را دارد,در صورتی که رنگ بدنه سفید باشد, آنگاه قدرت کندل کمتر از حالتی است که رنگ بدنه سیاه باشد .
تفسیر رنگ»در صورتی که رنگ سفید باشد یعنی قدرت معامله گران در انتهای زمان بسته شدن کندل زیاد بوده اما به اندازه ای نبوده که قیمت باز شدن را پشت سر بگذارند و در صورتی که رنگ سیاه باشد یعنی قدرت معامله گران در انتهای زمان بسته شدن کندل زیاد بوده اما به این قدرت به قدری بوده که توانسته قیمت باز شدن را پشت سر بگذارد .
3.سایه پایینی بلند که طول آن حداقل 2 یا چند برابر بدنه شمع می باشد . این سایه نشان دهنده آن است که
در بازار تقاضا قدرت گرفته است و اکثرا در حال خرید هستند و فروشنده ها عقب نشینی کرده اند . هر چه سایه بزرگتر باشد نشانه قوی تر بودن کندل است .
4.سایه بالایی نداشته باشد یا اگر هم دارد بسیار ناچیز باشد .
این سری آموزشی ادامه دارد .
ونفت نیز به دلیل عدم کشف قیمت معامله نشد؛ بر اساس اطلاعیه ای که ونفت بر روی کدال منتشر کرده، شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 1.223 میلیارد ریال به مبلغ 1.871 میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی و نیز سود انباشته افزایش دهد. این افزایش سرمایه صرف تکمیل طرح ایجاد پایانه ذخیرهسازی و انتقال نفت خام در جزیره قشم، تقویت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و توسعه فعالیت در شرکت های تابعه اعمال خواهد شد .
در مورد پسهند گزارش شرکت چنگی به دل نمی زند تعدیل منفی ندهد باید شاکر باشد . سهم در ۳ ماهه تنها ۱۰% از سود را محقق کرده است . روی گزارش شرکت بحثی نیست ...
به گفته یک تحلیلگر بازار سرمایه، احتمالا در هفته آینده حرکت اصلاحی منفی بورس به پایان میرسد و شاخص کل حرکت صعودی خود ار آغاز میکند.
بهزاد صمدی، کارشناس بازار سرمایه درباره عکس العمل های عجیب بورس پس از توافق، گفت: بازار سرمایه در حال تجربه شرایط سختی است. سهمهایی که قبل از توافق به مجمع رفته بودند، 10 درصد بالاتر از قیمت قبلی بازگشایی شدند، اما سهمهایی که بعد از توافق از مجمع برگشتند، 10 درصد منفی شدند.
او افزود: دلایل متعددی برای عدم حصول انتظارات بازار سرمایه بعد از توافق وجود دارد. اولین مورد میتواند ورود پول های سرگردان و بدون تحلیل قبل از توافق به این بازار باشد که پس از عدم برآورده شدن انتظارات خود از بازار و زمانی که بازار روند اصلاحی را آغاز کرد، عاملی به نام ترس برای این پول ها ایجاد شد و بخاطر همین ترس ، فشار فروش و عرضه بالا گرفت و به تبع آن مابقی بازار را با عرضه زیادی روبرو کرد.
تحلیلگر کارگزاری اقتصادبیدار خاطرنشان کرد: دومین عامل میتواند خریدهای اعتباری بیش از حد باشد که به علت گسترش جو خوش بینی در بازار ایجاد شده و با مشاهده نشانههای عدم رضایت، با افزایش فروش مواجه شد.
صمدی درباره سومین عامل تاثیرگذار گفت: سومین عامل که بنظر میآید مهمترین عامل نیز باشد، ورود بیش از حد پول به بازار بود. زیرا همه فعالان بازار بعد از توافق منتظر فروش در قیمت های بالاتر بودند که از آن تحت عنوان سونامی عرضه یاد میشد، البته خیلی زودتر از موعد روی داد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: درهفتههای گذشته دو گروه خودرویی و بانکی بیش از سایر گروه ها مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفته بودند و البته بیشترین حجم ریالی را نیز به خود اختصاص میدادند. با توجه به اینکه فصل مجامع است و گزارشهای 3 ماهه شرکتها نیز اکثرا با تعدیل منفی روبروهستند، بازار بیشتر تحت تاثیر قرار گرفت.
همچنین میتوان گفت برگزاری مجامع گروه خودرویی که ببشترین تاثیر منفی را هفته گذشته در بازار داشتند و باز شدن نماد بانکی ها که برای برگزاری مجمع بسته شده بودند، میتواند احتمال اصلاح قیمت در این گروهها را در هفته آینده به دنبال داشتهباشد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل
.jpg)
تحلیلگر کارگزاری اقتصادبیدار درباره تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته آینده خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شاخص کل در تایم فریم هفتگی به حمایتها و مقاومتها واکنشهای مناسبی نشان دادهاست، میتوان در تایم فریم هفته آینده بهصورت دقیق اظهارنظر کرد.
او افزود: از منظر سیستم ایچیموکو تا زمانی که شاخص کل موفق به شکست 71 هزار و 350 واحد نشود، نوسان نماها در این تایم فریم همچنان حالت صعودی نخواهند داشت. حال شاید این سوال پیش بیاید که صحبت از 25 هفته حالت خنثی و نوسانی مطرح میشود، زیرا نوسان نماها در این تایم فریم همچنان مسطح و خنثی هستند. لذا معتقدم شاخص کل ملزم به شکست محدوده 71 هزار و 350 واحدی است که این روند صعودی ادامه داشتهباشد و شاخص کل بتواند از روند نزولی خود خارج شود.
صمدی همچنین گفت: با توجه به اینکه شاخص کل بالاتر از نوساننماها قرار دارد، در شرایط فعلی هیچ نگرانی حداقل تا محدوده 66 هزار و 440 واحدی وجود ندارد . پیش از این اشاره شده بود که شاخص کل میتواند تا 67 هزار واحد و در ادامه تا 66 هزار و 440 واحد، اصلاح حرکتی داشته باشد. به همین منظور سهامداران نباید نگران ریزش شاخص باشند، زیرا در واقع در حال حاضر شاخص کل در حال اصلاح طبیعی است. به گزارش اقتصاد نیوز، این تحلیلگر خاطرنشان کرد: متاسفانه در ماههای گذشته سهامداران دید نوسانی و کوتاه مدتی به بازار پیدا کردهاند و از ابتدای روند سرمایه گذاری وارد نمیشوند، در آخر نیز این نوع سرمایه گذاری، با زیان همراه میشود. در مورد بازار هم با توجه به اتمام فصل مجامع و البته گزارش های 3 ماهه که خیلی زود توسط بازار به فراموشی سپرده خواهدشد ، مجددا شاهد ادامه روند صعودی شاخص خواهیم بود. احتمالا هدف رشد صعودی بعدی شاخص محدوده 75 هزار تا 76 هزار خواهد بود.
او افزود: نکته دیگر از نظر الیوت، محدوده ای که به عنوان منطقه برگشت نامگذاری می شود و دقیقا مابین کانال 66 هزار و 500 واحد تا 67 هزار واحد است. با توجه به اینکه گروه خودرو اصلاح مناسبی داشته و این گروه تقریبا در حال نزدیک شدن به حمایت های اول خود است، انتظار میرود واکنش مناسبی در هفته پیش رو داشته باشد. البته اگر فروشنده ها مجددا کوتاه آمده باشند.
همچنین با توجه به بازگشایی گروه بانکی در هفته پیش رو انتظار میرود اصلاح شاخص کل به اتمام برسد و شاهد شروع روند صعودی در شاخص کل باشیم. به همیم دلبل به سهامداران توصیه میکنم از رفتارهای هیجانی پرهیز کنند و منتظر اتمام اصلاح بازار و بازگشت سیر صعودی شاخص باشند.
به گزارش بورس سنتر - شاخص کل بورس 406 واحد نزول کرد و به رقم 67،644 واحد رسید . حکشتی با 94 واحد و خودرو با 79 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس گذاشتند . ارزش معاملات در این بازار به رقم 76.5 میلیارد تومان رسید که خپارس با 6.8 میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بود.
در بازار فرابورس ، شاخص ایفکس 2 واحد نزول کرد و به رقم 803 واحد رسید . مارون بیشترین تاثیر مثبت و میدکو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس گذاشتند. ارزش معاملات در این بازار به رقم 164.1 میلیارد تومان رسید که پترول با 2.6 میلیارد تومان دارای بیشترین ارزش معامله بود.
در پایان معاملات روز چهارشنبه 5 نماد دیگر نیز به جمع نمادهای غایب بازار بورس اضافه شد و تعداد نمادهای متوقف به 95 نماد متوقف رسید، که این توقف های پیاپی در پی فرارسیدن آخرین روز تیر ماه و اتمام فصل مجامع شرکت های بورسی دارای سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 می باشد البته اغلب این شرکت ها مجمع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار کرده و از این پس باید منتظر باشیم این نمادها به صورت دست جمعی بازگشایی شوند که این موضوع نیز ممکن است به افت بیشتر بازار بیانجامد.
خبرهای رسیده از مجامع حکایت از تقسیم سود اندک بخصوص در گروه بانکی دارد، به احتمال زیاد اغلب نمادهای بازار روز یکشنبه بازگشایی خواهند شد و انتظار می رود لیدرهای بازار (به خصوص بانکی ها) بعد از بازگشایی با افت قیمت همراه شوند. با توجه به افت احتمالی نمادهای مهم بازار، شاخص محدوده 66500 واحدی را لمس خواهد کرد. انتظار می رود بازار از نظر تکنیکالی در این محدوده واکنش (حداقل یک نوسان) داشته باشد.
با توجه به شرایط موجود انتظارمی رود بازار شنبه نوسانی و همچنان منفی دنبال شود.
براساس اخبار واصله از بازار شرانل قصد دارد سالجاری ساختمان پاسداران خود را بفروش برساند.
بدون شک یکی از بهترین راه های موفقیت در بازار سرمایه مطالعه رفتار معامله گران میباشد. بسیاری از افراد اعتقادی بر این کار ندارند ولی در سال های اخیر ثابت شده که رفتار های هیجانی معامله گران قابل پیش بینی است. با ما همراه باشید تا در ادامه شما را با این موضوع اشنا کنیم.
اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد
اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم
مک دی جدید و قدیم در نمودار ایران خودرو
اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.
اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است
همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )
همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم
از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید
خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن
MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA
خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD
signal = [MACD,9]EMA
هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است
در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است
نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست
پالایش نفت اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۸۷ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶۵% داشته است.فروش کل ۱۸% کاهش داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز با ۱۳۰% افزایش به ۲۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است که دلیل اصلی آن افزایش شدید کارمزد فروش و توزیع فراورده ها در کنار مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده در سال مالی جاری می باشد.درآمدهای متفرقه افت ۴۹% داشته که کاهش شدید سود سپرده های بانکی در کنار زیانده شدن تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی از جمله دلایل آن می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش ۱۰۸% داده است.
گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۸۵ ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاریافزایش سرمایه ۱۰۰% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت ۳۹% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت ۳۹% داشته است و از طرفی هزینه های مالی و اداری نیز با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل با افت ۳۴% همراه شده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش ۵۸% داده است.
توکاریل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۶۶ ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۶۳% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد ۷۶% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل ۲۹% افزایش داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز بهبود ۵% داشته است.با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل شاهد افت ۷۸% هزینه های مالی می باشیم.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۵% داده است.
پالایش نفت اصفهان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۸۷ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶۵% داشته است.فروش کل ۱۸% کاهش داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز با ۱۳۰% افزایش به ۲۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است که دلیل اصلی آن افزایش شدید کارمزد فروش و توزیع فراورده ها در کنار مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده در سال مالی جاری می باشد.درآمدهای متفرقه افت ۴۹% داشته که کاهش شدید سود سپرده های بانکی در کنار زیانده شدن تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی از جمله دلایل آن می باشد.این شرکت آخرین پیش بینی خود را پوشش ۱۰۸% داده است.
گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۸۵ ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاریافزایش سرمایه ۱۰۰% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت ۳۹% در درآمد هر سهم می باشیم.سود حاصل از سرمایه گذاری افت ۳۹% داشته است و از طرفی هزینه های مالی و اداری نیز با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل با افت ۳۴% همراه شده است.این شرکت پیش بینی قبلی خود را پوشش ۵۸% داده است.
توکاریل در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۶۶ ریال سود محقق کرده است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۶۳% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد ۷۶% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل ۲۹% افزایش داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز بهبود ۵% داشته است.با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل شاهد افت ۷۸% هزینه های مالی می باشیم.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۵% داده است.
باند بولینگر اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.
از سه قسمت تشکیل شده است :
۱٫ میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی ۲۰ روزه تنظیم شده اند. میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است. منظور از متحرک بودن میانگین این است که قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .
۲٫ باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.
۳٫ باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر هستند.
شکل زیر نمایی از باند بولینگر در سهم پترول می باشد.
زمانی که باند بولینگر باریک می شود به این معنا می باشد که نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش یافتن هستند ، همچنین وقتی که باند بولینگروسیع می شود این موضوع به این صورت تفسیر می شود که نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش پیدا کردن می باشد. در همین قسمت دانستن این موضوع می تواند جالب باشد که وقتی باند بولینگر فشرده می شود از جهت دیگری ( که منظور خطوط روند که شامل میانگین متحرک و خطوط بالا و پایین آن است ) یک نوع سیگنال محسوب می شود مبنی بر اینکه روند سهم در حال تغییر کردن می باشد. به شکل زیر در خصوص این مطلب توجه کنید :
همان طور که در شکل مشاهده می کنیم ، پس از اینکه خطوط باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند ، بعد از آن شروع یک روند صعودی در سهم را می بینیم. به صورت ساده می توان گفت زمانی که قیمت پایانی سهم ، به سمت باند بالایی حرکت کند به این معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و امکان تغییر روند غریب الوقوع می باشد و هرگاه که قیمت پایانی ، به سمت باند پایینی حرکت کنند اشباع فروش در بازار را نمایان می کند. در این قسمت این موضوع که تحلیلگران تغییر نوسانات در باند بولینگر به موقع در نظر داشته باشند بسیار ضروری است.
شکست در باند بولینگر پس از یک دوره تثبیت ، به وجود می آید و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود.
شکل زیر نمونه ای از شکست باند بولینگر را به خوبی نشان می دهد.
نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که ، در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم ، برای اطمینان بیشتر از اینکه روند سهم چگونه می خواهد پیش برود ،بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده می کنیم.
به شکل زیر که نمونه ای از یک روند صعودی قیمتی قوی می باشد توجه کنید. همان طور که مشخص روند صعودی است و قیمت تمایل به افزایش یافتن دارد . و در همین قسمت ، خط میانگین متحرک به عنوان خط حمایتی در نظر گرفته شده است.
زمانی که روند سهم میل به صعود شدن داشته باشد ، خط میانگین متحرک به عنوان حمایت برای سهم در نظر گرفته می شود . اما زمانی که روند سهم نزولی می شود ، خط میانگین متحرک به عنوان مقاومت در نظر گرفته می شود.
به طور خلاصه می توان گفت که باند بولینگر ، نوساناتی که در هر زمان در سهم به وجود می آید را به خوبی نشان می دهد( در واقع تحلیلگر را از بیشترین و کمترین قیمتی که برای سهم به وجود می آید آگاه می کند) . این ابزار برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های مناسب در رنج بازار ، در نقاط اشباع خرید و اشباع فروش هستند هم کمک بسیاری می کند. در استفاده کردن از این اندیکاتور باید این نکته را در نظر بگیرید که به تنهایی ، نباید مورد استفاده قرار بگیرد بلکه باید در کنار ابزاهای دیگر تحلیل تکنیکال به کار گرفته شود.
قطعا شما هم به تحلیل تکنیکال علاقه مند هستید چون اینجایید و در مورد این اندیکاتور ها مطالعه می کنید. اما یک موضوع بسیار مهم اینکه آیا واقعا یاد گرفتن اندیکاتور ها و اینکه خودمان بخواهیم با جزوه ها و کتاب های مختلف در مورد اندیکاتور ها و مباحث دیگر در بازار بورس موفق باشیم امکان پذیر است ؟! پس جای تجربه کجاست ؟ این تعداد بالای اندیکاتور ، این همه ابزار های مختلف شناسایی سهام خوب بازار بورس ، پس چرا این همه افراد ضرر می کنند ، چرا معدود افرادی می توانند نتیجه خوبی از تحلیل تکنیکال در بازار بورس بگیرند . واقعا چرا ؟! بیایید به این موضوع فکر کنیم آیا واقعا اگر قرار بود با مقداری آموزش های اینترنتی جسته و گریخته بتوانیم در سرمایه گذاری موفق باشیم پس باید همه الان در بازار بورس موفق بودند !؟
در گزارش پیش رو نمادهای << کفرا، حتوکا، بترانس، وساپا، مداران، خزامیا، ثمسکن، کساپا، شتران، فلوله، وساخت، مبین، فولای، ولصنم، فملی، حتاید، پتایر، فاذر، شکربن، ونفت، شیراز، وایران، مرقام >> بررسی شده اند.با توجه به تعدد گزارش های موجود در کدال جهت سهولت در مطالعه گزارش نماد مورد نظر، شما می توانید از جستجو مرورگر خود برای پیدا کردن سهام استفاده کنید برای این کار کافیست دکمه Ctrl + F را در روی صفحه کلید خود فشار دهید پنجره جستجو باز می شود و شما با زدن نماد سهم آنرا پیدا خواهید کرد.
ایران ارقام در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۲۴ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۲۵ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۶۹% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی تعدیل منفی ۱۶% داده است که افت ۲۰۰ میلیارد ریالی فروش کل در گزارش اخیر، مهم ترین دلیل آن می باشد.این شرکت در سال مالی جدید افزایش سرمایه ۲۵% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد رشد ۳% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل ۲۶% رشد داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت ۸% داشته است.درآمدهای متفرقه نیز رشد ۶۸% داشته و به ۲۸ میلیارد ریال رسیده است که رشد سود سپرده های بانکی و سود حاصل از فروش دارایی های ثابت از اصلی ترین دلایل آن می باشد.
گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴ ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۶ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۴۱۸ ریال سود پیش بینی کرده است.در مدت مشابه سال مالی قبل به ازای هر سهم ۳ ریال سود گزارش کرده بود که دلیل اصلی آن افت ۲۶% درآمد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری که عمدتا به دلیل کاهش سود سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری است، می باشد.
لیزینگ صنعت و معدن در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۱۶ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۲۳۳ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۵۰% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در سال مالی جدید، افزایش سرمایه ۱۰۰% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت ۲۱% در سود هر سهم می باشیم.نسبت به پیش بینی قبلی خود ۵ ریال سود هر سهم افزایش یافته است.فروش کل حدود ۲۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است و از طرفی سهم هزینه های تامین مالی نسبت به فروش، ۱۰% کاهش پیدا کرده است.
پتروشیمی شیراز در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۱۸ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۵۳ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۱۸% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در پیش بینی قبلی خود به ازای هر سهم ۶۴۱ ریال سود گزارش کرده بود.در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۱۰۰% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت ۳۰% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل ۱۹% کاهش پیدا کرده است ولی حاشیه سود ناخالص ۴% بهبود پیدا کرده است.با توجه به نیازهای نقدینگی و هم چنین طرح های سرمایه ای در دست اجرا، هزینه های مالی با افزایش ۱۲۰۸% به ۱۷۵ میلیارد ریال رسیده است.
سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۰۷ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۱۰ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۶۷% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل مثبت ۲% داده است.دلیل اصلی آن رشد ۲ میلیارد ریالی سود خاصل از فروش سرمایه گذاری و ۱۲ میلیارد ریالی سود حاصل از سرمایه گذاری می باشد.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۳ ریال زیان ساخته است.دلیل اصلی آن کسب سود ۵۱۱ میلیارد ریالیناشی از فروش سهام سرمایه گذاری نفت قشم می باشد.
سرمایه گذاری سایپا در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۵۱ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۹۴ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۲۶% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۸% داده است، ضمن رشد ۷ میلیارد ریالی سود حاصل از سرمایه گذاری، لحاظ درآمد متفرقه ۷۹ میلیارد ریالی از دلایل اصلی آن به شمار می رود.نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶% داشته است.علی رغم افت ۵۸% سود حاصل از سرمایه گذاری، رشد ۱۲۰ میلیارد ریالی درآمدهای خارج از عملیات اصلی، منجر به معلول فوق شده است.
سایپا شیشه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۷۰ ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۴ ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود ۱۷% داشته است.فروش کل ۱% افت داشته اما حاشیه سود ناخالص بهبود ۴% داشته است.سایر درآمدهای عملیاتی رشد ۳۹۱% داشته و به ۱۱۹ میلیارد ریال رسیده است.از طرفی درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز رشد ۱۶۲% داشته و به ۱۳۶ میلیارد ریال رسیده است که به دلیل رشد سود دریافتی از شرکت های سرمایه گذاری سایپا و رایان سایپا می باشد.درآمدهای متفرقه نیز با رشد ۷۳۳% به ۳۴۶ میلیارد ریال رسیده است که رشد زیاد سود سپرده های ثابت از جمله دلایل آن به شمار می رود.
لوله و ماشین سازی ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۳۲ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۵ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۹۱% از پیش بینی خود را پوشش داده است.در دوره ۳ ماهه سال مالی قبل به ازای هر سهم ۳۶ ریال زیان گزارش کرده بود که رشد ۲۶% فروش کل در کنار بهبود ۲۱% حاشیه سود ناخالص از مهمترین دلایل آن به شمار می رود.
لیزینگ ایرانیان در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۵۷ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی اولیه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۷۱ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۲۱% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۷% داشته است.درآمد حاصل از عملیات لیزینگ، ۱۷% کاهش داشته اما سهم هزینه تامین مالی از فروش،۱۳% افزایش یافته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز ۴۵% کاهش پیدا کرده است.
زامیاد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۶ ریال زیان محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۵ ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۹۲% داده است.فروش کل۳% افت داشته اما حاشیه سود ناخالص بهبود ۷% داشته است.از طرفی با توجه به احتیاجات نقدینگی، شرکت وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه های مالی ۲۱۷% افزایش داشته و به ۱۵۰ میلیارد ریال رسیده است.
کربن ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۰۳ ریال زیان ساخته است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه برای سال مالی منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۱۵ ریال سود پیش بینی کرده است.نسبت به پیش بینی قبلی خود تعدیل منفی ۷۶% داده است.مهم ترین دلیل آن کاهش حجو مقداری فروش و در نتیجه کاهش ۱۵۰۰ میلیارد ریالی فروش کل می باشد.به تبع کاهش فروش، هزینه های مالی نیز حدود ۶۰ میلیارد ریالکاهش داده شده اما سود حاصل از سرمایه گذاری رشد ۴۰ میلیارد ریالی داده شده که عمدتا به دلیل انتظار شرکت مبنی بر دریافت سود بالای نقدی از شرکت صنایع لاستیکی سهند می باشد.در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۱۲ ریال سود محقق کرده بود.فروش کل ۳۴% کاهش پیدا کرده و از طرفی حاشیه سود ناخالص با افت ۱۵% به حاشیه زیان ناخالص ۷% تبدیل شده است.
ایران ترانسفو در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۱ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۶۶۲ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۶% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳۴% داشته است.فروش کل ۲۷% رشد داشته است، اما هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز افزایش۴۲% داشته است.از طرفی هزینه های مالی و اداری نیز حدود ۲۰ میلیارد ریال افزایش داشته است.
داده پردازی ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۳۷ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۱۷۱ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۲۲% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۲۰% داده است.فروش کل ۹% رشد داشته اما حاشیه سود ناخالص افت ۱۲% داشته است.سود حاصل از سرمایه گذاری نیز افت۳۷% داشته است که به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی می باشد.
حمل و نقل توکا در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۶۳ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۷۹ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۱۷% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به پیش بینی اولیه، تعدیل منفی ۱۷% داده است، فروش حدود ۶۰ میلیارد ریال کاهش داشته است و از طرفی حاشیه سود ناخالص افت ۳% داده شده است.هم چنین درآمد سرمایه گذاری نیز حدود ۱۰ میلیارد ریال افزایش داده شده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶۴%داشته است.فروش کل ۲۵% افت داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز بهبود ۲% داشته است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری نیز افت بیش از ۹۰% داشته است که صفر شدن سود دریافتی از شرکت توکاریل دلیل اصلی آن می باشد.
فراورده های نسوز ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۴۲۹ ریال سود محقق کرده است و بر اساس عملکرد ۳ ماهه همچون پیش بینی قبلی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۲۰۰۴ ریال سود پیش بینی کرده است و در نتیجه ۲۱% از پیش بینی خود را پوشش داده است.نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۳۷% داشته است.فروش کل ۷% کاهش داشته است و از طرفی حاشیه سود ناخالص افت ۹%داشته است.درآمدهای متفرقه نیز افت ۱۰۰% داشته است.
پالایش نغت تهران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۸۹۹ ریال سود محقق کرده است .این شرکت در سال مالی ۱۳۹۳، افزایش سرمایه ۵۹۱۲% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد افت ۶۴% در درآمد هر سهم می باشیم.فروش کل ۱۵% کاهش داشته و از طرفی به دلیل افزایش قیمت نفت خام، حاشیه سود ناخالص افت ۳% داشته است.با توجه به تسویه تعدادی از وام ها در سال مالی قبل، هزینه های مالی افت ۲۶% داشته است.این شرکت پیش بینی اخیر را پوشش ۱۷۱% داده است.
سرمایه گذاری ساختمان ایران در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۹۳ ریال زیان ساخته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل با شدت زیاندهی به میزان ۱۴۴% روبه رو شده است.سود حاصل از فروش سرمایه گذاری افت ۹۹% داشته است.سایر هزینه های عملیاتی افت ۱۰۰%داشته است که به دلیل کاهش ارزش سرمایه گذاری های انجام شده در سال مالی قبل می باشد.این شرکت در پیش بینی قبلی خود برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۴۸ ریال سود پیش بینی کرده است.
پتروشیمی مبین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۷۵ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۷%داشته است.فروش ۱۳% رشد داشته است.از طرفی هزینه های متفرقه نیز افت ۹۷% داشته است که به احتمال زیاد به دلیل کاهش زیان ناشی از تسعیر ارز می باشد.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۶% داده است.
شرکت ملی صنایع مس ایران در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۲۸ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبلافت۵۰% داشته است.فروش کل ۱۱% کاهش داشته است اما به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت ۲۱% داشته است.هزینه های عمومی و اداری و فروش افزایش ۱۵۴% داشته و به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است که به احتمال زیاد به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل می باشد.با توجه به احتیاجات نقدینگی، شرکت وام اخذ کرده و به تبع آن هزینه های مالی ۱۹% افزایش پیدا کرده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش۱۰% داده است.
فولاد آلیاژی یزد مبین در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱% داشته است.فروش کل ۶% کاهش داشته و از طرفی حاشیه سود ناخالص نیز افت ۳% داشته است.درآمدهای متفرقه حدود ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است و هم چنین مالیات بر درآمد حدود ۷۵% کاهش داشته است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۵% داده است.
تایدواتر خاورمیانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۴۸ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳%داشته است.فروش کل ۲۵% کاهش داشته اما حاشیه سود ناخالص بهبود ۲۵% داشته است.درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها افت ۶۰% داشته در حالی که درآمدهای متفرقه بیش از ۹۰% کاهش پیدا کرده است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۳% داده است.
صنایع آذرآب در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۹۲ ریال سود محقق کرده است و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳۵%داشته است.فروش کل ۷% افت داشته اما به دلیل کاهش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص بهبود ۷% داشته است.این شرکت پیش بینی اولیه خود را پوشش ۲۶% داده است.
ایران تایر در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۱۴۵ ریال زیان ساخته است.این شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۱۰۰% را به ثبت رسانده است.با لحاظ سرمایه جدید برای سال مالی قبل شاهد تشدید زیاندهی به میزان ۲۴۲% می باشیم.فروش کل فروش کل ۴۳% کاهش داشته است و از طرفی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، حاشیه سود ناخالص افت ۱۰% داشته است.این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود پیش بینی کرده است.
تحلیل تکنیکالی تاپیکو
بررسی نمودار سهم «تاپیکو» در نمای لگاریتمی در معاملات روزانه نشان میدهد که روند نزولی بلند مدت سهم با توجه به نقض شدن تعریف روند نزولی(شکسته نشدن کف قبلی سهم) به اتمام رسیده و کانال نزولی به بالا شکسته شده و روند صعودی سهم آغاز شدهاست. هم اکنون سهم درگیر مقاومت قبلی و ماژور سهم است و به نظر میرسد سهم پتانسیل شکست این مقاومت را دارا است.
اهداف سهم با توجه شکل گیری الگوی هارمونیک AB=CD میتوان در محدوده 3000 ریال در مرحله اول و هدف دوم سهم نیز بر روی تراز 161.8 فیبوناچی پروجکشن میتواند تا محدوده 3600 ریال به عنوان هدف دوم سهم که در نمودار تعدیل سود و افزایش سرمایه سقف تاریخی سهم نیز هست، رشد نماید.
در صورت بسته شدن قیمت پایانی سهم زیر محدوده 2500 ریال تحلیل فوق بی اعتبار می شود.
شرکت قاسم ایران درحالی بعد از کشف قیمت هزار تومانی هر سهم در 21 آبان سال گذشته ، اولین مجمع سالانه بعد از حضور در فرابورس را 3 سوم خرداد با تقسیم سود 14 تومانی هر سهم برگزار کرد که موضوع افزایش سرمایه آن یکی از موارد طولانی بود که به رغم اعلام مسئولان آن ، نامعلوم مانده بود.
براساس این گزارش،حال در شرایطی قیمت هر سهم این شرکت به 655 تومان رسیده که آخرین پیگیری های بورس پرس نشان می دهد افزایش سرمایه " قاسم" از حدود دو ماه پیش به سازمان بورس ارایه شده اما به دلیل وجود ایرادها و اشکالاتی ، امکان صدور مجوز فراهم نشده است.
با این حال بعد از چند بار مکاتبه بین سازمان بوررس و شرکت ، طی روزهای آینده افزایش سرمایه قاسم ایران توسط سازمان بورس تعیین و تکلیف می شود .
در صورت مجوز قانونی ، سرمایه اسمی و 36 میلیارد تومانی کنونی این شرکت از دو محل سود انباشته و مطالبات و آورده نقدی سهامداران با 44 میلیارد تومان افزایش به 80 میلیارد تومان خواهد رسید.
نگاه تکنیکالی بر پترول
بررسی نمودار روزانه پترول نشان میدهد که با شکلگیری یک الگوی هارمونیک AB=CD، رشد سهم از محدوده 1370 ریال با ایجاد یک واگرایی مثبت بین نوسان نمای هیجان و نمودار قیمت شاهد رشد سهم تا محدوده خط مقاومتی رسم شده(خط قهوه ای رنگ) خواهدبود.
از نگاه کلاسیک نیز یک خط تبدیل سطح (خط افقی آبی رنگ) نیز در این محدوده قرار دارد و همچنین تراز 61.8 درصد فیبوناچی نیز این سطح را بسیار مهم نموده و عبور از آن را بسیار سخت کردهاست.
درصورتی که قیمت بتواند این مقاومت مهم را با قدرت پشت سر بگذارد، میتوان انتظار داشت رشد قیمت تا محدوده 2250 ریال نیز ادامه داشته باشد.
تا زمانی که قیمت پایانی سهم زیر عدد 1300 ریال بسته نشود، این تحلیل معتبر است.
موفق باشید /قاسم کریمی/محمد غلی نژاد
در روند شاخص کل اگر نگاهی به نمودارهای کوتاه مدت و میانمدت بیاندازیم متوجه عواملی می شویم..
